随势

上篇 市场认知与研投理念

第一章 广角镜中观市场

他山之石，可以攻玉

市场非理性人的画像

市场案例 原油的负价格

知识卡片 禀赋效应：一万元不等于一万元

恐惧与贪婪三境界

市场案例 2015年股市异常波动

信息与价格互动

知识卡片 有效市场理论

供需平衡表完美吗

市场案例 美国农业部修正平衡表事件

盲人摸象与市场拼图

知识卡片 盲人摸象

市场案例 模糊的正确

市场的“测不准原理”

知识卡片 测不准原理

市场案例 新技术在金融市场的应用

市场反身性渐变与突变

知识卡片 证伪主义与市场反身性

市场案例 铁矿真的短缺吗

市场认知综合框架

温度决定一切

知识卡片 《温度，决定一切》

冬至一阳生

知识卡片 冬至一阳生，万物未醒时

浮标、水流和河床

市场案例 严重过剩但利润仍然可观的PTA

市场结构变化的“节气”

知识卡片 期限价格结构

市场案例 金银比、金铜比、金油比

市场节奏与京剧板眼

知识卡片 京剧板眼

研投联动与“乐声促奏”

“耗散系统”观市场

知识卡片 耗散结构系统

市场案例 中小板和创业板指数的耗散过程

本章结语

第二章 市场研究立体三维度

研究广度之“点一线一面”

从识别盲区到跨越盲区

梳理核心因素的法则

知识卡片 帕累托效应（二八法则）

抽丝剥茧与市场逻辑

验证、演绎及反作用力

市场案例 橡胶的反作用力

知识卡片《矛盾论》

研究进阶“三层楼”

本章结语

中篇 CME体系基本构架

第三章 情景研析（C模块）

感知市场温度

市场案例 供给侧结构性改革与煤炭价格

知识卡片 货币乘数效应

观察市场周期长短

知识卡片 不同长度的经济周期

产业链利润分布的张弛

案例分析 聚酯产业链的产能周期变化

“有形之手”的刚性作用

案例分析 棉花产业收储与抛储政策

“第二层思维”再观察

市场主配角的转换

若隐若现，若即若离

案例分析 新冠疫情引发的系统性风险

产业集中度与话语权

“灯下黑、背景白”

市场案例 橡胶产能周期对价格的影响

“浮在水面上”与“沉在水下”

如何看待农产品库存消费比

市场案例 美国玉米库消比与CBOT玉米主力合约连续价格

期现的季节性错配

市场案例 鸡蛋市场的季节性与反季节性

学会跟老天爷“玩牌”

知识卡片 厄尔尼诺与拉尼娜现象

市场案例 拉尼娜现象与CBOT市场美豆主力合约连续价格

因子类比与触类旁通

市场案例 中美贸易争端背景下，美豆/国内豆粕比价和上证指数的关系

本章结语

第四章 市场反应（M模块）

供求分析的“叹息之墙”

“第三只眼”看市场

价格是市场的无声语言

市场案例 市场技术分析是市场群体行为的观测工具

草木竹石皆可为剑

趋势、区位、量能铁三角

知识卡片 分形理论

市场案例 长期走势中枢变化

价量时空与耗散结构

市场案例 螺纹钢市场的耗散过程

范式与非范式类比

市场案例 交割机制与基差变动

市场案例 金银比变化的市场逻辑

知识卡片 休谟的“恒常连结”论点

市场案例 美国犯罪率与通货膨胀的高度吻合

察言观色，管中窥豹

市场案例 市场调研对生猪行情判断的影响

知其然，更要知其所以然

本章结语

第五章 预期偏差（E模块）

动态时空“预期观”

解构预期偏差

市场案例 “明星基金”的起与落

知识卡片 统计学中偏差构成

现实与预期“升贴水”

市场案例 国内期货市场的“一五九”合约现象

以揆百事，莫不时序

市场案例 预期偏差的基数迭加与序数迭代

结果为锚，预期为桅

市场案例 超预期偏差

市场案例 同比与环比（ Ml与沪深300指数关系）

疾风知劲草，板荡识诚臣

市场案例 偶发因素的冲击

“自我奖赏/惩罚”反身机制

市场案例 共享单车融资大战

预期偏差必然性

预期偏差博弈性

市场案例 预期偏差与乙二醇的冬季行情

预期偏差修正性

本章结语

第六章 CME研究体系的知与行

以偏差窥视未知

贝叶斯思维：以有限观无穷

知识卡片 贝叶斯概率理论

巡航制导与偏差跟踪

知识卡片 巡航导弹制导系统

跟主波，踩次波，滤杂波

知识卡片 拉依达准则

市场案例布林线的趋势跟踪应用

“彼竭我盈”与钟摆回归

市场案例 CRB工业原料指数与BDI之比的周期性循环

知识卡片 边际效应思维

市场案例动力煤市场走势的急速反转

本章结语

下篇 交易投资心慧与市场风险管理

第七章 知有内外，行有方圆

无用之用的“留白”

知识卡片 国画中的留白

由内观到观人

市场价格来自群体幻想

知识卡片 越贵越买的“凡勃伦效应”

市场有效性质疑

知识卡片 蛛网理论

市场案例 交易心理咨询

人脑的两种思维系统

知识卡片 人脑结构

患得患失背后的心理

个体自负，群体盲从

知识卡片 个体心理

知识卡片 群体心理

专业投资心理品质

本章结语

第八章 交易投资心理

概率是窥视上帝造物的潜望镜

知识卡片 概率论的起源

一致性持续规则

知识卡片 期望值

市场案例 神奇的凯利公式在市场的应用

善败者不亡

知识卡片 曾国藩的“求阙阁”

市场案例 船王教子

瓦注者巧，金注者昏

知识卡片 幂次分布

站得高，看得远，跟得住

市场案例 “时间换空间”与“空间换时间”方略刚来而下柔

万物并作，吾以观复

知识卡片 《史记·货殖列传》

市场案例 “螺黑金”和“螺白菜”

心理驱动的市场预期

知识卡片 有限理性

高阶思维观市场

一切法得成于忍

市场案例 延迟满足心理实验

预则立，不预则废

知识卡片 围棋十诫

能耐=能力x耐性

知道”与“行道”

知识卡片 阳明心学

市场案例 市场认知与坚守

天道”与“人道”

市场案例 不同的交易投资，不同的盈亏统计

简约是最具穿透力的

市场案例 市场高手往往是“胜于易胜者也”

守正出奇，知行应变

见天地，见众生，见自己

知识卡片 人生不可或缺的三个关系

本章结语

第九章 期货和衍生品市场应用之选择

期货衍生品的小行业与大市场

期货市场的变与应

市场玩家的开与合

产金资本的通与融

风险本原的危与机

对冲策略的正与奇

风控“三角论”的立端与致和

风险管理的规与矩

“Know-How”的内功与外力

期现敞口率的奥义

敞口管理的配与适

预期偏差与敞口管理

本章结语

附录 期货业改革发展面对面

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